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  • 南方大数据300指数A净值下跌1.78% 请保持关注

    来源:www.varcise.com.cn 发布时间:2020-02-19

    金融基金1月22日-南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数A,代码)公布其最新净值,下跌1.78%。基金单位净值为1.1391元,累计净值为1.1391元。

    南方大数据300指数证券投资基金成立于2015年6月24日。其绩效比较基准是“大数据300指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来已上涨13.91%,今年以来上涨0.64%,今年1月上涨2.89%,近年来上涨29.15%,近三年来上涨15.69%。在过去一年中,该基金被列入同一类别(503/689),自成立以来,该基金被列入同一类别(475/827)。

    金融基金固定投资排名数据显示,基金过去一年的固定投资收益为10.64%,基金过去两年的固定投资收益为12.45%,基金过去三年的固定投资收益为9.92%,基金过去五年的固定投资收益为-。(查看这里的固定投资排名)

    基金经理是崔磊,他从2019年6月28日开始管理基金,任期内回报率为10.04%。

    根据最新的定期报告,基金的十大主要股票是格力电器(4.58%)、五粮液(4.45%)、贵州茅台(4.39%)、招商银行(4.39%)、美的集团(4.36%)、平安中国(4.24%)、长江电器(3.69%)、万科A (3.33%)。文股份(持股比例2.87%)和海螺水泥(持股比例2.72%)占基金总资产的39.02%,总体持股集中度较低。

    在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是贵州茅台(5.21%)、海螺水泥(4.73%)、SAIC (4.31%)、CPIC (4.15%)、万华化工(3.51%)、宁波银行(3.29%)、洋河股份(2.99%)、长春高新(2.91%)、中国神华(2.81%)和招商局蛇口(2.32%)占基金总资产的36.23%,其中

    报告期内基金投资策略和操作分析

    报告期内大数据300指数上涨6.94%。

    期期间,我们通过自建“指数交易系统”、“日内定时交易模型”和“跟踪误差归因分析系统”将基金跟踪误差指数控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程确保基金安全运行。

    我们对本基金报告期内跟踪误差的归因分析如下:

    (1)买入和赎回导致的成份股权重偏差,我们试图通过日内定时交易将跟踪误差降至最低;

    (2)报告期内指数成份股(包括转出的指数成份股)长期停牌,导致成份股权重偏离,基金整体头寸略有偏离;

    (3)根据指数成份股的调整,我们提前制定了详细的调整方案。在实施过程中,我们引入了多方验证机制,以防止风险并将跟踪误差控制在理想范围内。

    报告期内基金业绩

    截至报告期末,基金a股净值为1.1318元。报告期内,该股净值增长率为7.53%,同期基准增长率为6.60%。该基金的a股净值为1.1140元。报告期内,股份净值增长率为7.43%,同期业绩基准增长率为6.60%。

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